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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 665.00 | | 791 665.00 | 791 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482.00 | 5 309.00 | 7 173.00 | 12 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 723.00 | 38 131.00 | 57 592.00 | 95 723.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 866.00 | 43 440.00 | 860 426.00 | 903 866.00 |
BT Marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CF Disponibilités | 260 954.00 | | 260 954.00 | 260 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 227.00 | | 276 227.00 | 276 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 093.00 | 43 440.00 | 1 136 653.00 | 1 180 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 835.00 | 100 807.00 | | 90 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | 55 028.00 | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 855 006.00 | 805 835.00 | | 855 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 580.00 | 41 609.00 | | 36 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 33 152.00 | | 27 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 192.00 | 62 936.00 | | 53 192.00 |
EA Autres dettes | 160 731.00 | 168 231.00 | | 160 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 648.00 | 305 928.00 | | 281 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 653.00 | 1 111 763.00 | | 1 136 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 966.00 | | 829 966.00 | 829 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 966.00 | | 829 966.00 | 829 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 765.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 538.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 538.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | 81.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 859.00 | | 11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 952.00 | 884 894.00 | | 843 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 782.00 | 829 866.00 | | 794 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 171.00 | 55 028.00 | | 49 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 521.00 | 5 930.00 | | 894 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 665.00 | | | 791 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 274.00 | 5 930.00 | | 102 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 675.00 | 15 765.00 | | 27 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 15 765.00 | | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 731.00 | 160 731.00 | | 160 731.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VI Groupe et associés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 648.00 | 281 648.00 | | 281 648.00 |