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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 791 665.00 | | 791 665.00 | 791 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 271.00 | 7 819.00 | 6 452.00 | 14 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 048.00 | 52 330.00 | 47 718.00 | 100 048.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 725.00 | 60 149.00 | 846 576.00 | 906 725.00 |
BT Marchandises | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 214 863.00 | | 214 863.00 | 214 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 766.00 | | 237 766.00 | 237 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 491.00 | 60 149.00 | 1 084 342.00 | 1 144 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 006.00 | 90 835.00 | | 117 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 998.00 | 49 171.00 | | -30 998.00 |
DL TOTAL (I) | 801 008.00 | 855 006.00 | | 801 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 424.00 | 36 580.00 | | 14 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 252.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 27 892.00 | | 38 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 685.00 | 53 192.00 | | 49 685.00 |
EA Autres dettes | 142 731.00 | 160 731.00 | | 142 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 334.00 | 281 648.00 | | 283 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 342.00 | 1 136 653.00 | | 1 084 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 334.00 | 281 648.00 | | 283 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 442.00 | | 754 442.00 | 754 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 442.00 | | 754 442.00 | 754 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 709.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 1 380.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 1 380.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 716.00 | -1 380.00 | | 1 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 498.00 | 843 952.00 | | 768 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 496.00 | 794 782.00 | | 799 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 998.00 | 49 171.00 | | -30 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 451.00 | | 6 114.00 | 900 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 665.00 | | | 791 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 204.00 | | 6 114.00 | 108 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 440.00 | 16 709.00 | | 43 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 440.00 | 16 709.00 | | 43 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 334.00 | 283 334.00 | | 283 334.00 |