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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 895.00 | 8 631.00 | 6 263.00 | 14 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 695.00 | 8 631.00 | 131 063.00 | 139 695.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
110 Total général Actif | 154 070.00 | 8 631.00 | 145 439.00 | 154 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
230 Autres produits | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 527.00 | | | 104 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 28 961.00 | | | 28 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
252 Charges sociales | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 459.00 | | | 98 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 995.00 | | | 138 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |