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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 895.00 | 12 526.00 | 2 368.00 | 14 895.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 695.00 | 12 526.00 | 127 168.00 | 139 695.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
084 Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
110 Total général Actif | 162 099.00 | 12 526.00 | 149 572.00 | 162 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 942.00 | | | 101 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
252 Charges sociales | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 695.00 | | | 139 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |