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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 000.00 | 148 060.00 | 546 940.00 | 695 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670.00 | 430.00 | 240.00 | 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 801.00 | 148 606.00 | 547 195.00 | 695 801.00 |
BT Marchandises | 30 185.00 | 4 000.00 | 26 185.00 | 30 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 334 574.00 | | 334 574.00 | 334 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 560.00 | 4 000.00 | 415 560.00 | 419 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 361.00 | 152 606.00 | 962 754.00 | 1 115 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 841.00 | | | 200 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
DL TOTAL (I) | 314 757.00 | | | 314 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 290.00 | | | 520 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 605.00 | | | 108 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 997.00 | | | 647 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 754.00 | | | 962 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 012.00 | | | 274 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 250.00 | 15 000.00 | 149 250.00 | 134 250.00 |
FG Production vendue services | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 250.00 | 15 000.00 | 507 250.00 | 492 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 478.00 | | | 677 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 063.00 | | | 569 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 801.00 | | 455 000.00 | 470 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 695 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 695 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 670.00 | | 455 000.00 | 470 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 151.00 | 79 574.00 | 106 119.00 | 175 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 9.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 044.00 | 79 566.00 | 106 119.00 | 175 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
UX Autres créances clients | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 290.00 | 146 304.00 | 373 986.00 | 520 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VW T.V.A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 997.00 | 274 012.00 | 373 986.00 | 647 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ST Autres comptes | 162 562.00 | | | 162 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 722 787.00 | | | 722 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 450.00 | | | 98 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 003.00 | | | 170 003.00 |