| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AP Constructions | 61 084.00 | 2 369.00 | 58 714.00 | 61 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 625.00 | 227 845.00 | 722 780.00 | 950 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237.00 | 1 632.00 | 2 605.00 | 4 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 062.00 | 231 963.00 | 784 099.00 | 1 016 062.00 |
BT Marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BZ Autres créances | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CF Disponibilités | 435 114.00 | | 435 114.00 | 435 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 209.00 | | 655 209.00 | 655 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 271.00 | 231 963.00 | 1 439 308.00 | 1 671 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 509 450.00 | 413 866.00 | | 509 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 119.00 | 145 584.00 | | 61 119.00 |
DL TOTAL (I) | 576 069.00 | 564 950.00 | | 576 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 602.00 | 104 326.00 | | 629 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 922.00 | 135 214.00 | | 83 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | 20 721.00 | | 84 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 863 239.00 | 263 146.00 | | 863 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 308.00 | 828 096.00 | | 1 439 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 484 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 598.00 | 863 000.00 | | 242 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 598.00 | 863 000.00 | | 242 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 457.00 | 755 659.00 | | 258 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 457.00 | 756 109.00 | | 258 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 859.00 | 106 891.00 | | -15 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 38 708.00 | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 150.00 | 1 336 771.00 | | 729 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 030.00 | 1 191 186.00 | | 668 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 119.00 | 145 584.00 | | 61 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 700.00 | 200 993.00 | | 192 700.00 |