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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 306.00 | 14 009.00 | 6 296.00 | 20 306.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 205.00 | 127 839.00 | 65 366.00 | 193 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 875.00 | 32 635.00 | 102 239.00 | 134 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 440.00 | | 321 440.00 | 321 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 631.00 | 174 484.00 | 501 147.00 | 675 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 664.00 | | 187 664.00 | 187 664.00 |
BN En cours de production de biens | 195 987.00 | | 195 987.00 | 195 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 512.00 | 7 128.00 | 366 384.00 | 373 512.00 |
BZ Autres créances | 58 569.00 | | 58 569.00 | 58 569.00 |
CF Disponibilités | 184 384.00 | | 184 384.00 | 184 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 379.00 | 7 128.00 | 1 097 251.00 | 1 104 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 010.00 | 181 612.00 | 1 598 398.00 | 1 780 010.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 280.00 | 257 976.00 | | 306 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 933.00 | 48 304.00 | | 43 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 482 690.00 | 361 280.00 | | 482 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 018.00 | 451 925.00 | | 384 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 314.00 | 125 426.00 | | 325 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 025.00 | 85 153.00 | | 70 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 501.00 | 84 638.00 | | 148 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 151.00 | 161 339.00 | | 153 151.00 |
EA Autres dettes | 34 699.00 | 7 251.00 | | 34 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 708.00 | 915 733.00 | | 1 115 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 398.00 | 1 277 012.00 | | 1 598 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025.00 | 100.00 | 1 125.00 | 1 025.00 |
FD Production vendue biens | 1 628 885.00 | 208 557.00 | 1 837 442.00 | 1 628 885.00 |
FG Production vendue services | 35 307.00 | 11 921.00 | 47 228.00 | 35 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 217.00 | 220 578.00 | 1 885 795.00 | 1 665 217.00 |
FM Production stockée | | | -55 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 164.00 | 13 873.00 | | 10 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 363.00 | 75 000.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | 88 873.00 | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 116.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 65 283.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 370.00 | 23 590.00 | | 11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 150.00 | -22 549.00 | | -19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 021.00 | 1 707 034.00 | | 1 863 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 087.00 | 1 658 731.00 | | 1 819 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 933.00 | 48 304.00 | | 43 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 58.00 | | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 200.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444.00 | 430.00 | 14.00 | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045.00 | 638.00 | 282.00 | 1 045.00 |