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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 877.00 | 211 829.00 | 444 049.00 | 655 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 668.00 | 55 586.00 | 147 082.00 | 202 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 254.00 | 287 721.00 | 618 533.00 | 906 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 272.00 | | 194 272.00 | 194 272.00 |
BN En cours de production de biens | 192 720.00 | | 192 720.00 | 192 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 210.00 | | 92 210.00 | 92 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 595.00 | 7 128.00 | 361 466.00 | 368 595.00 |
BZ Autres créances | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CF Disponibilités | 517 482.00 | | 517 482.00 | 517 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 726.00 | 7 128.00 | 1 435 598.00 | 1 442 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 980.00 | 294 848.00 | 2 054 131.00 | 2 348 980.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 213.00 | 306 280.00 | | 350 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 190.00 | 43 933.00 | | 42 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 473.00 | 77 477.00 | | 251 473.00 |
DL TOTAL (I) | 698 876.00 | 482 690.00 | | 698 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 002.00 | 384 018.00 | | 469 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 122.00 | 325 314.00 | | 416 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 680.00 | 70 025.00 | | 68 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 204.00 | 148 501.00 | | 192 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 079.00 | 153 151.00 | | 177 079.00 |
EA Autres dettes | 32 168.00 | 34 699.00 | | 32 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 255.00 | 1 115 708.00 | | 1 355 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 131.00 | 1 598 398.00 | | 2 054 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 122.00 | | | 416 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 44 000.00 | 178 000.00 | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 000.00 | 140 000.00 | 328 000.00 | 469 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 000.00 | 427 000.00 | 14 000.00 | 442 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 000.00 | 586 000.00 | 507 000.00 | 1 286 000.00 |