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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 2 405.00 | 10 555.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 484.00 | 14 473.00 | 33 011.00 | 47 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 520.00 | 17 015.00 | 27 506.00 | 44 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 965.00 | 33 893.00 | 574 072.00 | 607 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 142 993.00 | | 142 993.00 | 142 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 873.00 | 33 893.00 | 761 980.00 | 795 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | 325 002.00 | | | 325 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 459.00 | | | 234 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
EA Autres dettes | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 978.00 | | | 436 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 980.00 | | | 761 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 461.00 | | | 245 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
FG Production vendue services | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 634.00 | | 204 634.00 | 204 634.00 |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 221.00 | | 6 744.00 | 601 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 221.00 | | 6 744.00 | 98 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 397.00 | 18 497.00 | | 15 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 397.00 | 18 497.00 | | 15 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VC Groupe et associés | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 773.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 681.00 | 42 164.00 | 179 575.00 | 233 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 851.00 | 154 851.00 | 13 000.00 | 167 851.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 978.00 | 245 461.00 | 179 575.00 | 436 978.00 |