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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 12 960.00 | 6 293.00 | 6 667.00 | 12 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 4 922.00 | 2 162.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 658.00 | 33 200.00 | 76 458.00 | 109 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 558.00 | 44 414.00 | 589 144.00 | 633 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 984.00 | 19 980.00 | 44 004.00 | 63 984.00 |
BZ Autres créances | 88 179.00 | 18 590.00 | 69 589.00 | 88 179.00 |
CF Disponibilités | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 509.00 | 38 570.00 | 151 939.00 | 190 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 067.00 | 82 985.00 | 741 082.00 | 824 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 256.00 | | | 72 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DL TOTAL (I) | 408 705.00 | | | 408 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 325.00 | | | 201 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 378.00 | | | 332 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 082.00 | | | 741 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 980.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 913.00 | | | -33 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 244.00 | | | 166 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 795.00 | | | 150 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 842.00 | 34 414.00 | 59 842.00 | 69 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 842.00 | 34 414.00 | 59 842.00 | 69 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 94 233.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 856.00 | 1 878.00 | | 25 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 325.00 | 53 073.00 | 148 251.00 | 201 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 908.00 | 152 163.00 | | 161 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 908.00 | 152 163.00 | 13 000.00 | 174 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 123.00 | 184 127.00 | 148 251.00 | 342 123.00 |