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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 505.00 | | 762 505.00 | 762 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 235.00 | | 1 660 235.00 | 1 660 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 930.00 | | 124 930.00 | 124 930.00 |
BZ Autres créances | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CF Disponibilités | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 529.00 | | 209 529.00 | 209 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 764.00 | | 1 869 764.00 | 1 869 764.00 |
CU Autres participations | 897 632.00 | | 897 632.00 | 897 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 150.00 | | | 794 150.00 |
DK Provisions réglementées | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DL TOTAL (I) | 922 028.00 | | | 922 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 924.00 | | | 653 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 717.00 | | | 256 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 736.00 | | | 947 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 764.00 | | | 1 869 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 108.00 | | 104 108.00 | 104 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 358.00 | | | -86 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 613.00 | | | 1 106 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 463.00 | | | 312 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 150.00 | | | 794 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 878.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 224.00 | 255 224.00 | | 255 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 924.00 | | | 653 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -653 924.00 | | | -653 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 076.00 | 142 978.00 | 98.00 | 143 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 738.00 | 293 812.00 | | 947 738.00 |