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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 390.00 | 1 843.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 472.00 | 390.00 | 1 662 082.00 | 1 662 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 011.00 | | 50 011.00 | 50 011.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 107 604.00 | | 107 604.00 | 107 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 390.00 | | 164 390.00 | 164 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 862.00 | 390.00 | 1 826 473.00 | 1 826 862.00 |
CU Autres participations | 1 660 137.00 | | 1 660 137.00 | 1 660 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 221.00 | 782 150.00 | | 890 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 843.00 | 108 071.00 | | 156 843.00 |
DK Provisions réglementées | 28 866.00 | 18 372.00 | | 28 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 930.00 | 1 040 593.00 | | 1 207 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 677.00 | 536 409.00 | | 415 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 828.00 | 261 783.00 | | 159 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 5 469.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 716.00 | 34 783.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 542.00 | 838 444.00 | | 618 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 473.00 | 1 879 038.00 | | 1 826 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 865.00 | 302 035.00 | | 202 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 494.00 | -10 494.00 | | -10 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 901.00 | 304 391.00 | | 378 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 058.00 | 196 320.00 | | 222 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 843.00 | 108 071.00 | | 156 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 372.00 | 10 494.00 | | 18 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 372.00 | 10 494.00 | | 18 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 677.00 | | | 415 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
VP Divers | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 888.00 | 56 786.00 | 102.00 | 56 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 542.00 | 202 865.00 | | 618 542.00 |