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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 973.00 | 16 889.00 | 302 084.00 | 318 973.00 |
040 Immobilisations financières | 439 205.00 | | 439 205.00 | 439 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 178.00 | 16 889.00 | 741 289.00 | 758 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
072 Créances – Autres | 204 010.00 | | 204 010.00 | 204 010.00 |
084 Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 019.00 | | 243 019.00 | 243 019.00 |
110 Total général Actif | 1 001 197.00 | 16 889.00 | 984 308.00 | 1 001 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 867 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
242 Autres charges externes. | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 061.00 | | | 193 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 178.00 | | | 733 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |