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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 602 162.00 | 32 419.00 | 569 743.00 | 602 162.00 |
040 Immobilisations financières | 439 205.00 | 25 000.00 | 414 205.00 | 439 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 367.00 | 57 419.00 | 983 948.00 | 1 041 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
084 Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 333.00 | | 239 333.00 | 239 333.00 |
110 Total général Actif | 1 280 700.00 | 57 419.00 | 1 223 281.00 | 1 280 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 389.00 | |
132 Autres réserves | | | 463 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 223 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 486 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
242 Autres charges externes. | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 289.00 | | | 56 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 034.00 | | | -41 034.00 |
280 Produits financiers | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 27 147.00 | | | 27 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 415 875.00 | | | 415 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 178.00 | | | 758 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 486 648.00 | | | 486 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 459.00 | | | 203 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 734.00 | | | 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |