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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 765.00 | 3 966.00 | 9 799.00 | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 359.00 | 1 499.00 | 4 860.00 | 6 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 630.00 | | 198 630.00 | 198 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 754.00 | 5 465.00 | 213 288.00 | 218 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BZ Autres créances | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CF Disponibilités | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 250.00 | | 113 250.00 | 113 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 004.00 | 5 465.00 | 326 539.00 | 332 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
252 Charges sociales | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 710.00 | | | 242 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 702.00 | | | 302 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 539.00 | | | 326 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 710.00 | 35 549.00 | 146 690.00 | 242 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 143.00 | 76 143.00 | | 76 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 702.00 | 95 541.00 | 146 690.00 | 302 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
ST Autres comptes | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 903.00 | | | 11 903.00 |