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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 359.00 | 6 109.00 | 250.00 | 6 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 554.00 | 18 674.00 | 198 880.00 | 217 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 406.00 | | 54 406.00 | 54 406.00 |
BZ Autres créances | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
CF Disponibilités | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 874.00 | | 155 874.00 | 155 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 428.00 | 18 674.00 | 354 753.00 | 373 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 630.00 | | 198 630.00 | 198 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 998.00 | 65 513.00 | | 98 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 676.00 | 33 486.00 | | 24 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 174.00 | 104 693.00 | | 129 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 359.00 | 151 140.00 | | 114 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 748.00 | 62 306.00 | | 72 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 2 159.00 | | 5 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 697.00 | 13 780.00 | | 32 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 579.00 | 229 385.00 | | 225 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 753.00 | 334 078.00 | | 354 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 738.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 738.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 191.00 | 139 866.00 | | 164 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 515.00 | 106 380.00 | | 139 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 676.00 | 33 486.00 | | 24 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 754.00 | | | 218 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 217 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 630.00 | | | 198 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 231.00 | 1 643.00 | 1 200.00 | 18 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 1 105.00 | 1 200.00 | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 537.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 748.00 | 19 952.00 | 52 796.00 | 72 748.00 |
UX Autres créances clients | 54 406.00 | 54 406.00 | 1.00 | 54 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 359.00 | 37 238.00 | 77 121.00 | 114 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VP Divers | 91 840.00 | 16 494.00 | 75 346.00 | 91 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 246.00 | 70 901.00 | 75 346.00 | 146 246.00 |
VW T.V.A. | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 579.00 | 95 662.00 | 129 917.00 | 225 579.00 |