| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 268.00 | 108 299.00 | 141 968.00 | 250 268.00 |
BZ Autres créances | 381 587.00 | | 381 587.00 | 381 587.00 |
CF Disponibilités | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 513.00 | 108 299.00 | 567 213.00 | 675 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 077.00 | 108 299.00 | 601 777.00 | 710 077.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DG Autres réserves | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
DH Report à nouveau | -52 787.00 | -49 646.00 | | -52 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157.00 | -3 141.00 | | -1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 160 271.00 | 161 428.00 | | 160 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 111.00 | 235 376.00 | | 234 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 493.00 | 19 490.00 | | 18 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 42 422.00 | | 43 027.00 |
EA Autres dettes | 145 874.00 | 142 730.00 | | 145 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 506.00 | 446 377.00 | | 441 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 777.00 | 607 806.00 | | 601 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 435.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 435.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 435.00 | | 37.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157.00 | -3 141.00 | | -1 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 329.00 | | | 40 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 874.00 | 145 874.00 | | 145 874.00 |
UP Prêts | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 226 001.00 | | | 226 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
VI Groupe et associés | 234 111.00 | 234 111.00 | | 234 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 557.00 | | | 359 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 123.00 | 648 123.00 | | 648 123.00 |
VW T.V.A. | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 505.00 | 441 506.00 | | 441 505.00 |