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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 787.00 | 108 299.00 | 121 487.00 | 229 787.00 |
BZ Autres créances | 243 805.00 | | 243 805.00 | 243 805.00 |
CF Disponibilités | 153 916.00 | | 153 916.00 | 153 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 524.00 | 108 299.00 | 539 224.00 | 647 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 129.00 | 108 299.00 | 570 830.00 | 679 129.00 |
CU Autres participations | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
DG Autres réserves | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
DH Report à nouveau | -53 945.00 | -52 787.00 | | -53 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 898.00 | -1 157.00 | | -7 898.00 |
DL TOTAL (I) | 152 372.00 | 160 271.00 | | 152 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 655.00 | 234 111.00 | | 233 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 18 493.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 417.00 | 43 027.00 | | 39 417.00 |
EA Autres dettes | 143 280.00 | 145 874.00 | | 143 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 457.00 | 441 506.00 | | 418 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 829.00 | 601 777.00 | | 570 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 605.00 | 37.00 | | 13 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 605.00 | 37.00 | | 13 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | 37.00 | | -6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605.00 | 37.00 | | 13 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 503.00 | 1 194.00 | | 21 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 898.00 | -1 157.00 | | -7 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 280.00 | 143 280.00 | | 143 280.00 |
UP Prêts | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 205 521.00 | | | 205 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VI Groupe et associés | 233 655.00 | 233 655.00 | | 233 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 658.00 | | | 223 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 902.00 | 473 891.00 | 13 311.00 | 486 902.00 |
VW T.V.A. | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 456.00 | 418 456.00 | | 418 456.00 |