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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 922.00 | 35 017.00 | 905.00 | 35 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 70 226.00 | | 70 226.00 | 70 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 756.00 | 2 000.00 | 20 756.00 | 22 756.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 685.00 | 2 000.00 | 95 685.00 | 97 685.00 |
110 Total général Actif | 133 607.00 | 37 017.00 | 96 590.00 | 133 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -300 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -300 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 728.00 | 18 708.00 | | 23 728.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 2 013.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 728.00 | 20 721.00 | | 24 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 124.00 | 14 953.00 | | 14 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 381.00 | 3 700.00 | | 2 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 842.00 | 849.00 | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 8 323.00 | 11 101.00 | | 8 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 558.00 | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 289.00 | 510.00 | | 6 289.00 |
252 Charges sociales | -499.00 | 12.00 | | -499.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 32 405.00 | 31 701.00 | | 32 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 677.00 | -10 980.00 | | -7 677.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 158.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 729.00 | -11 138.00 | | -7 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |