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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 922.00 | 35 017.00 | 905.00 | 35 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 67 153.00 | | 67 153.00 | 67 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 476.00 | 2 000.00 | 15 476.00 | 17 476.00 |
072 Créances – Autres | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
084 Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 412.00 | 2 000.00 | 88 412.00 | 90 412.00 |
110 Total général Actif | 126 334.00 | 37 017.00 | 89 317.00 | 126 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | -308 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -313 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 583.00 | 23 728.00 | | 18 583.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | 1 000.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 584.00 | 24 728.00 | | 19 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 230.00 | 14 124.00 | | 12 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 073.00 | 2 381.00 | | 3 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 625.00 | 842.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 8 113.00 | 8 323.00 | | 8 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | 944.00 | | 1 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 426.00 | 6 289.00 | | 7 426.00 |
252 Charges sociales | -1 554.00 | -499.00 | | -1 554.00 |
262 Autres charges | 981.00 | | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 944.00 | 32 405.00 | | 31 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 360.00 | -7 677.00 | | -12 360.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 52.00 | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 700.00 | -7 729.00 | | -12 700.00 |