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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 309.00 | 16 294.00 | 15.00 | 16 309.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 185.00 | 113 846.00 | 3 338.00 | 117 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 865.00 | 49 643.00 | 231 222.00 | 280 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 073.00 | 181 783.00 | 546 289.00 | 728 073.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 503 600.00 | 2 082 173.00 | 421 427.00 | 2 503 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 064.00 | 92 344.00 | 326 720.00 | 419 064.00 |
BZ Autres créances | 237 265.00 | 130 223.00 | 107 042.00 | 237 265.00 |
CF Disponibilités | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 760.00 | 2 304 740.00 | 962 020.00 | 3 266 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 833.00 | 2 486 523.00 | 1 508 310.00 | 3 994 833.00 |
CU Autres participations | 223 890.00 | 2 000.00 | 221 890.00 | 223 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 270.00 | 185 342.00 | | 190 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 075.00 | 4 928.00 | | 31 075.00 |
DL TOTAL (I) | 315 344.00 | 284 270.00 | | 315 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 410.00 | 241 245.00 | | 99 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 714.00 | 288 418.00 | | 398 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 241.00 | 69 931.00 | | 81 241.00 |
EA Autres dettes | 189 582.00 | 332 348.00 | | 189 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 318.00 | 485 272.00 | | 400 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 681.00 | 1 417 211.00 | | 1 182 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 310.00 | 1 701 481.00 | | 1 508 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 681.00 | 1 350 432.00 | | 1 127 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 631.00 | 138 926.00 | | 17 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 948 839.00 | |
FG Production vendue services | | | 481 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 430 988.00 | |
FM Production stockée | | | 139 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -88 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 989.00 | |
GE Autres charges | | | 30 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 278.00 | 6 015.00 | | 4 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | 6 032.00 | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 561.00 | -6 032.00 | | -14 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 2 369.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 325.00 | 1 599 133.00 | | 1 540 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 251.00 | 1 594 206.00 | | 1 509 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 075.00 | 4 928.00 | | 31 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 782.00 | | | 686 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 279.00 | | | 516 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 580.00 | 1 560.00 | | 128 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 273.00 | 22.00 | | 16 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 308.00 | 1 539.00 | | 112 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 285.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 714.00 | 398 714.00 | | 398 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 316.00 | 400 316.00 | | 400 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
UX Autres créances clients | 237 265.00 | | | 237 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419 064.00 | | | 419 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 779.00 | 28 779.00 | 55 000.00 | 81 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 027.00 | 713 922.00 | 332 105.00 | 1 046 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 681.00 | 1 127 681.00 | 55 000.00 | 1 182 681.00 |