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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
AH Fonds commercial | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 390.00 | 117 228.00 | 1 161.00 | 118 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 764.00 | 49 643.00 | 266 121.00 | 315 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 279.00 | 186 860.00 | 586 419.00 | 773 279.00 |
BN En cours de production de biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 007 711.00 | 2 626 218.00 | 381 493.00 | 3 007 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 450.00 | | 293 450.00 | 293 450.00 |
BZ Autres créances | 340 647.00 | | 340 647.00 | 340 647.00 |
CF Disponibilités | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 247.00 | 2 626 218.00 | 1 159 029.00 | 3 785 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 526.00 | 2 813 078.00 | 1 745 448.00 | 4 558 526.00 |
CU Autres participations | 223 813.00 | 2 000.00 | 221 813.00 | 223 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 941.00 | 250 359.00 | | 282 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 789.00 | 32 582.00 | | 32 789.00 |
DL TOTAL (I) | 409 731.00 | 376 941.00 | | 409 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 076.00 | 110 431.00 | | 129 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 379.00 | 692 435.00 | | 390 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 868.00 | 125 156.00 | | 91 868.00 |
EA Autres dettes | 380 005.00 | 128 135.00 | | 380 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 578.00 | 357 620.00 | | 315 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 718.00 | 1 442 590.00 | | 1 335 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 448.00 | 1 819 531.00 | | 1 745 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 624.00 | 1 296 704.00 | | 1 219 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 102.00 | 217 496.00 | | 93 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 807 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 221 165.00 | |
FM Production stockée | | | 220 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 923.00 | |
GE Autres charges | | | 137 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 649.00 | 13 200.00 | | 47 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 649.00 | 13 200.00 | | 47 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 758.00 | 101.00 | | 44 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 834.00 | 101.00 | | 44 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | 13 100.00 | | 2 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 5 447.00 | | 6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 588.00 | 1 898 977.00 | | 1 722 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 799.00 | 1 866 395.00 | | 1 689 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 789.00 | 32 582.00 | | 32 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 793.00 | | 13 562.00 | 759 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 590 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 773 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 721.00 | | 669.00 | 117 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 999.00 | | 12 893.00 | 577 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 520.00 | 2 698.00 | 135 217.00 | 132 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 463.00 | 1 526.00 | 17 989.00 | 16 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 057.00 | 1 172.00 | 117 228.00 | 116 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 379.00 | 390 379.00 | | 390 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 005.00 | 380 005.00 | | 380 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 578.00 | 315 578.00 | | 315 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 764.00 | | 315 764.00 | 315 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
UX Autres créances clients | 293 450.00 | 293 450.00 | | 293 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VI Groupe et associés | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 647.00 | 340 647.00 | | 340 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 451.00 | 680 448.00 | 367 003.00 | 1 047 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 718.00 | 1 296 704.00 | | 1 335 718.00 |