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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 888.00 | 81 312.00 | 2 576.00 | 83 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 699.00 | 82 726.00 | 65 973.00 | 148 699.00 |
BT Marchandises | 82 212.00 | | 82 212.00 | 82 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 670.00 | | 174 670.00 | 174 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 369.00 | 82 726.00 | 240 643.00 | 323 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
DH Report à nouveau | -22 179.00 | -46 835.00 | | -22 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | 24 655.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 31 342.00 | 31 086.00 | | 31 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 829.00 | 594.00 | | 16 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 705.00 | 63 577.00 | | 46 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 88 712.00 | | 118 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 907.00 | 23 909.00 | | 26 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 301.00 | 176 968.00 | | 209 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 643.00 | 208 054.00 | | 240 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 370.00 | 176 792.00 | | 202 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 024.00 | | 582 024.00 | 582 024.00 |
FG Production vendue services | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 103.00 | | 584 103.00 | 584 103.00 |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 977.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 977.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 105.00 | -977.00 | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 706.00 | 607 035.00 | | 606 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 450.00 | 582 380.00 | | 606 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | 24 655.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 229.00 | | 504.00 | 148 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 148 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 384.00 | | 504.00 | 83 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 729.00 | 997.00 | | 81 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 315.00 | 997.00 | | 80 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 829.00 | 9 898.00 | 6 931.00 | 16 829.00 |
VI Groupe et associés | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 301.00 | 202 370.00 | 6 931.00 | 209 301.00 |