| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 888.00 | 82 382.00 | 1 506.00 | 83 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 699.00 | 83 796.00 | 64 903.00 | 148 699.00 |
BT Marchandises | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 898.00 | | 123 898.00 | 123 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 597.00 | 83 796.00 | 188 801.00 | 272 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
DH Report à nouveau | -21 923.00 | -22 179.00 | | -21 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 795.00 | 256.00 | | -19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 11 547.00 | 31 342.00 | | 11 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 16 829.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 749.00 | 46 705.00 | | 28 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 248.00 | 118 861.00 | | 114 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 266.00 | 26 907.00 | | 27 266.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 253.00 | 209 301.00 | | 177 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 801.00 | 240 643.00 | | 188 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 253.00 | 202 370.00 | | 177 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 928.00 | | 673 928.00 | 673 928.00 |
FG Production vendue services | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 660.00 | | 676 660.00 | 676 660.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 395.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 395.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 22 105.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 745.00 | 606 706.00 | | 676 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 540.00 | 606 450.00 | | 696 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 795.00 | 256.00 | | -19 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 148 699.00 | 148 699.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 460.00 | 48 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 888.00 | 83 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 16 351.00 | 16 351.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 726.00 | 1 070.00 | | 82 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 312.00 | 1 070.00 | | 81 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 048.00 | 12 363.00 | 8 685.00 | 21 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 248.00 | 114 248.00 | | 114 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
UX Autres créances clients | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VI Groupe et associés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VP Divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 519.00 | 49 168.00 | 16 351.00 | 65 519.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 253.00 | 177 253.00 | | 177 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 2 085.00 | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 851.00 | 9 325.00 | | 7 851.00 |
ST Autres comptes | 26 414.00 | 33 130.00 | | 26 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 910.00 | 33 288.00 | | 16 910.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 524.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | 2 609.00 | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 634.00 | 102 370.00 | | 95 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 054.00 | 57 474.00 | | 95 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 184.00 | 75 743.00 | | 51 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |