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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 051.00 | 63 289.00 | 21 761.00 | 85 051.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 163.00 | 63 779.00 | 24 384.00 | 88 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
060 Stock marchandises | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 396.00 | 234.00 | 33 162.00 | 33 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
084 Disponibilités | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 030.00 | 234.00 | 139 797.00 | 140 030.00 |
110 Total général Actif | 228 193.00 | 64 013.00 | 164 180.00 | 228 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 761.00 | 203 496.00 | | 169 761.00 |
222 Production stockée | -8 857.00 | -9 180.00 | | -8 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
230 Autres produits | -199.00 | 1 186.00 | | -199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 644.00 | 195 502.00 | | 176 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 700.00 | 4 000.00 | | 7 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -432.00 | -4 196.00 | | -432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 016.00 | 65 158.00 | | 57 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 195.00 | -2 493.00 | | -3 195.00 |
242 Autres charges externes. | 41 116.00 | 71 415.00 | | 41 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 1 419.00 | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 944.00 | 36 400.00 | | 49 944.00 |
252 Charges sociales | 19 095.00 | 18 365.00 | | 19 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | 2 448.00 | | 1 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 890.00 | 192 518.00 | | 174 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 755.00 | 2 983.00 | | 1 755.00 |
280 Produits financiers | 476.00 | 396.00 | | 476.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 507.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 943.00 | 2 873.00 | | 1 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 970.00 | | | 65 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |