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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 667.00 | 65 668.00 | 8 999.00 | 74 667.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 779.00 | 66 158.00 | 11 621.00 | 77 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 822.00 | | 33 822.00 | 33 822.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 680.00 | 292.00 | 49 388.00 | 49 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
084 Disponibilités | 59 251.00 | | 59 251.00 | 59 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 087.00 | 1 292.00 | 151 795.00 | 153 087.00 |
110 Total général Actif | 230 866.00 | 67 450.00 | 163 416.00 | 230 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 385.00 | 219 539.00 | | 243 385.00 |
222 Production stockée | -2 160.00 | 2 160.00 | | -2 160.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 228.00 | 221 710.00 | | 241 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 674.00 | 77 877.00 | | 91 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -774.00 | -7 368.00 | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 45 609.00 | 52 472.00 | | 45 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 2 013.00 | | 1 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 044.00 | 64 708.00 | | 61 044.00 |
252 Charges sociales | 28 739.00 | 23 238.00 | | 28 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 931.00 | 217 713.00 | | 233 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 297.00 | 3 997.00 | | 7 297.00 |
280 Produits financiers | 713.00 | 667.00 | | 713.00 |
290 Produits exceptionnels | | 371.00 | | |
294 Charges financières | 88.00 | 124.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 388.00 | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 793.00 | 4 523.00 | | 6 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |