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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 346.00 | 42 230.00 | 10 115.00 | 52 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 23 431.00 | 3 169.00 | 26 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 515.00 | 66 526.00 | 14 989.00 | 81 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
BN En cours de production de biens | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 561.00 | 18 924.00 | 119 637.00 | 138 561.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 108.00 | 18 924.00 | 227 184.00 | 246 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 624.00 | 85 450.00 | 242 173.00 | 327 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
DH Report à nouveau | -316 910.00 | -291 114.00 | | -316 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | -25 796.00 | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | -251 468.00 | -277 273.00 | | -251 468.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 998.00 | 33 114.00 | | 3 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 562.00 | 161 752.00 | | 164 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 735.00 | 157 416.00 | | 186 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 964.00 | 119 390.00 | | 107 964.00 |
EA Autres dettes | 22 345.00 | 32 376.00 | | 22 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 642.00 | 504 049.00 | | 486 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 173.00 | 226 775.00 | | 242 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 016.00 | | 827 016.00 | 827 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 016.00 | | 827 016.00 | 827 016.00 |
FM Production stockée | | | -17 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 883.00 | 4 384.00 | | 2 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | 4 384.00 | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | -4 384.00 | | -2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 756.00 | 770 268.00 | | 816 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 950.00 | 796 064.00 | | 790 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 805.00 | -25 796.00 | | 25 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 643.00 | | | 92 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 057.00 | 3 359.00 | 14 890.00 | 78 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | 3 359.00 | 14 890.00 | 77 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 908.00 | 186 908.00 | | 186 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 763.00 | 191 059.00 | 1 704.00 | 192 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 607.00 | 485 607.00 | | 485 607.00 |