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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 102.00 | 38 877.00 | 225.00 | 39 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 578.00 | 12 116.00 | 1 462.00 | 13 578.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 649.00 | 51 858.00 | 2 790.00 | 54 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BN En cours de production de biens | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 313.00 | 11 347.00 | 44 966.00 | 56 313.00 |
BZ Autres créances | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
CF Disponibilités | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 572.00 | 11 347.00 | 162 225.00 | 173 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 221.00 | 63 205.00 | 165 016.00 | 228 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DH Report à nouveau | -254 943.00 | -262 320.00 | | -254 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 308.00 | 7 377.00 | | -29 308.00 |
DL TOTAL (I) | -244 614.00 | -215 306.00 | | -244 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 238.00 | 152 979.00 | | 149 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 565.00 | 178 876.00 | | 189 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 597.00 | 60 264.00 | | 54 597.00 |
EA Autres dettes | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 630.00 | 404 727.00 | | 409 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 016.00 | 189 421.00 | | 165 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 630.00 | 404 727.00 | | 409 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 914.00 | | 557 914.00 | 557 914.00 |
FM Production stockée | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 5 833.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 360.00 | 4 647.00 | | 30 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 360.00 | 11 137.00 | | 30 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 558.00 | -5 303.00 | | -27 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 796.00 | 601 319.00 | | 582 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 104.00 | 593 942.00 | | 612 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 308.00 | 7 377.00 | | -29 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 54 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 711.00 | 52 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 391.00 | | | 59 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 945.00 | 624.00 | 6 711.00 | 57 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 080.00 | 624.00 | 6 711.00 | 57 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 468.00 | 165 468.00 | | 165 468.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 313.00 | 56 313.00 | | 56 313.00 |
VI Groupe et associés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 043.00 | 99 939.00 | 1 104.00 | 101 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 630.00 | 409 630.00 | | 409 630.00 |