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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 299.00 | 10 149.00 | 149.00 | 10 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 048.00 | 84 851.00 | 8 198.00 | 93 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 347.00 | 95 000.00 | 19 347.00 | 114 347.00 |
BT Marchandises | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CF Disponibilités | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 168.00 | 95 000.00 | 82 168.00 | 177 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 573.00 | 24 527.00 | | 24 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 513.00 | 46.00 | | -4 513.00 |
DL TOTAL (I) | 28 860.00 | 33 374.00 | | 28 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511.00 | 231.00 | | 9 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 7 725.00 | | 25 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 729.00 | 25 347.00 | | 16 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 308.00 | 35 152.00 | | 53 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 168.00 | 68 526.00 | | 82 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 448.00 | | 913 448.00 | 913 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 448.00 | | 913 448.00 | 913 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 1 667.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 420.00 | 911 968.00 | | 914 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 933.00 | 911 921.00 | | 918 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 513.00 | 46.00 | | -4 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 976.00 | 38 602.00 | | 16 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 069.00 | | | 114 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 069.00 | | | 103 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 415.00 | 3 163.00 | 578.00 | 92 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 415.00 | 3 163.00 | 578.00 | 92 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |