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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 15 030.00 | 23 547.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 048.00 | 90 016.00 | 3 033.00 | 93 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 626.00 | 105 046.00 | 37 580.00 | 142 626.00 |
BT Marchandises | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 476.00 | 105 046.00 | 92 430.00 | 197 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 872.00 | 20 060.00 | | 5 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 793.00 | -14 188.00 | | -27 793.00 |
DL TOTAL (I) | -13 121.00 | 14 672.00 | | -13 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 365.00 | 17 606.00 | | 41 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 977.00 | 41 945.00 | | 54 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 12 360.00 | | 6 858.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 286.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 551.00 | 74 048.00 | | 105 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 430.00 | 88 719.00 | | 92 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 541.00 | 74 048.00 | | 11 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 282.00 | 17 606.00 | | 26 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 793.00 | | | 124 793.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 793.00 | | | 113 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 148.00 | 5 898.00 | | 99 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 148.00 | 5 898.00 | | 99 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 084.00 | 3 543.00 | 11 541.00 | 15 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VP Divers | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 551.00 | 94 011.00 | 11 541.00 | 105 551.00 |