| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 10 498.00 | 1 252.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 48 623.00 | 23 713.00 | 24 910.00 | 48 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 938.00 | 32 739.00 | 21 199.00 | 53 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 470.00 | 352 882.00 | 362 587.00 | 715 470.00 |
BF Prêts | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 971.00 | 419 832.00 | 604 139.00 | 1 023 971.00 |
BT Marchandises | 504 233.00 | 14 491.00 | 489 742.00 | 504 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BZ Autres créances | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
CF Disponibilités | 567 489.00 | | 567 489.00 | 567 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 241.00 | 14 491.00 | 1 282 750.00 | 1 297 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 212.00 | 434 324.00 | 1 886 888.00 | 2 321 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 275 496.00 | 274 549.00 | | 275 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 348.00 | 182 947.00 | | 292 348.00 |
DL TOTAL (I) | 903 344.00 | 792 996.00 | | 903 344.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 338.00 | 402 605.00 | | 321 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178.00 | 7 956.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 303.00 | 219 796.00 | | 188 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 094.00 | 333 895.00 | | 319 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 920.00 | | |
EA Autres dettes | 40 631.00 | 40 968.00 | | 40 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 544.00 | 1 029 139.00 | | 913 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 888.00 | 1 887 135.00 | | 1 886 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 755.00 | 707 801.00 | | 674 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 326 105.00 | | 4 326 105.00 | 4 326 105.00 |
FG Production vendue services | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 671.00 | | 4 327 671.00 | 4 327 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 160 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 756.00 | 15 292.00 | | 44 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 28.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 78.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 008.00 | 1 613.00 | | 5 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 65 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 809.00 | 66 691.00 | | 27 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 003.00 | -66 691.00 | | -1 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 866.00 | 75 963.00 | | 125 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477 062.00 | 4 287 053.00 | | 4 477 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 184 714.00 | 4 104 105.00 | | 4 184 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 348.00 | 182 947.00 | | 292 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 616.00 | | 223 524.00 | 825 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 169.00 | 84 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 169.00 | 1 023 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 121 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 514.00 | | 223 516.00 | 594 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 352.00 | | 8.00 | 89 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 070.00 | 141 754.00 | 14 992.00 | 293 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 490.00 | 5 000.00 | 14 992.00 | 20 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 580.00 | 136 754.00 | | 272 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 142.00 | 14 491.00 | 13 142.00 | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142.00 | 14 491.00 | 13 142.00 | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 142.00 | 34 491.00 | 28 142.00 | 78 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 491.00 | 28 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 303.00 | 188 303.00 | | 188 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 144.00 | 144 144.00 | | 144 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
UP Prêts | 84 019.00 | 5 598.00 | | 84 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 338.00 | 84 746.00 | 236 592.00 | 321 338.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 267.00 | | | 81 267.00 |
VP Divers | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 567.00 | 210 679.00 | 98 888.00 | 309 567.00 |
VW T.V.A. | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 366.00 | 674 775.00 | 236 592.00 | 911 366.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 318.00 | 55 877.00 | | 23 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 807.00 | 6 691.00 | | 7 807.00 |
ST Autres comptes | 506 048.00 | 504 964.00 | | 506 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 880.00 | 13 318.00 | | 21 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 963.00 | 18 977.00 | | 5 963.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 425.00 | 3 694 515.00 | | 3 425.00 |
YT Sous‐traitance | 60 543.00 | 40 541.00 | | 60 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 570.00 | 914.00 | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 347.00 | 15 503.00 | | 21 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 665.00 | 71 380.00 | | 44 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 308.00 | 641 844.00 | | 707 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 654.00 | 491 644.00 | | 488 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 848.00 | 566 429.00 | | 597 848.00 |