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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 48 622.00 | 37 285.00 | 11 336.00 | 48 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 937.00 | 46 341.00 | 7 596.00 | 53 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 332.00 | 424 182.00 | 69 150.00 | 493 332.00 |
BF Prêts | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 392.00 | 23 748.00 | 1 611 644.00 | 1 635 392.00 |
BT Marchandises | 468 780.00 | 23 748.00 | 445 032.00 | 468 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 159 428.00 | | 159 428.00 | 159 428.00 |
CF Disponibilités | 999 227.00 | | 999 227.00 | 999 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 392.00 | 23 748.00 | 1 611 644.00 | 1 635 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 905.00 | 543 308.00 | 1 880 597.00 | 2 423 905.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 317 277.00 | 267 843.00 | | 317 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 731.00 | 49 433.00 | | 543 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 506.00 | 652 777.00 | | 1 196 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 104 471.00 | 74 576.00 | | 104 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 471.00 | 129 576.00 | | 104 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 128.00 | 109 926.00 | | 64 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 992.00 | 145 104.00 | | 95 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 695.00 | 282 040.00 | | 371 695.00 |
EA Autres dettes | 47 800.00 | 302 516.00 | | 47 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 617.00 | 841 370.00 | | 579 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 597.00 | 1 623 723.00 | | 1 880 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 278.00 | 563 248.00 | | 1 186 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 347 434.00 | | 4 347 434.00 | 4 347 434.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 665.00 | | 4 347 668.00 | 4 347 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 129 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 062.00 | 102 954.00 | | 26 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 463.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 610.00 | 90 000.00 | | 19 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 390.00 | -89 536.00 | | 30 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 895.00 | 14 562.00 | | 204 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 613.00 | 1 844 473.00 | | 4 500 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 881.00 | 1 795 040.00 | | 3 956 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 731.00 | 49 433.00 | | 543 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 513.00 | 8.00 | 788 521.00 | 788 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 781.00 | 50 844.00 | 67.00 | 468 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 031.00 | 50 844.00 | 67.00 | 457 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 576.00 | 38 290.00 | 63 395.00 | 129 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 677.00 | 23 748.00 | 15 677.00 | 15 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 491.00 | 23 748.00 | 16 491.00 | 16 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 067.00 | 62 038.00 | 79 886.00 | 146 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 992.00 | 95 992.00 | | 95 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 092.00 | 156 092.00 | | 156 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
UP Prêts | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 337.00 | | 69 337.00 | 69 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 128.00 | 47 758.00 | 16 370.00 | 64 128.00 |
VI Groupe et associés | 543 732.00 | 543 732.00 | | 543 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 096.00 | 167 382.00 | 70 714.00 | 238 096.00 |
VW T.V.A. | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 617.00 | 563 248.00 | 16 370.00 | 579 617.00 |