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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 478 870.00 | | 478 870.00 | 478 870.00 |
AP Constructions | 1 581 739.00 | 440 037.00 | 1 141 702.00 | 1 581 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 863.00 | 268 143.00 | 344 719.00 | 612 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 649.00 | 708 181.00 | 1 987 468.00 | 2 695 649.00 |
BT Marchandises | 2 251 451.00 | | 2 251 451.00 | 2 251 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BZ Autres créances | 554 593.00 | | 554 593.00 | 554 593.00 |
CF Disponibilités | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 294.00 | | 2 818 294.00 | 2 818 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 943.00 | 708 181.00 | 4 805 763.00 | 5 513 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 091 053.00 | 1 091 053.00 | | 1 091 053.00 |
DH Report à nouveau | -67 158.00 | -397 093.00 | | -67 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371 588.00 | 329 936.00 | | 1 371 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 869.00 | 1 032 281.00 | | 2 403 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 102.00 | 167 122.00 | | 579 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 202.00 | 665 292.00 | | 1 162 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 414.00 | 37 193.00 | | 56 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 721.00 | 44 179.00 | | 19 721.00 |
EA Autres dettes | 584 454.00 | 101 444.00 | | 584 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 894.00 | 1 015 230.00 | | 2 401 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 763.00 | 2 047 510.00 | | 4 805 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 465.00 | 97 476.00 | | 516 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 637.00 | | | 62 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 490.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 3 398.00 | | 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 181.00 | 762 932.00 | | 24 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 173.00 | 766 330.00 | | 25 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 13 378.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 236 999.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 747.00 | 529 332.00 | | 24 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 531.00 | 984 900.00 | | 1 789 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 943.00 | 654 964.00 | | 417 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 371 588.00 | 329 936.00 | | 1 371 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 843.00 | | 534 047.00 | 2 168 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 241.00 | 22 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 241.00 | 2 695 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 673 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 621.00 | | 533 851.00 | 2 139 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 222.00 | | 196.00 | 29 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 227.00 | 162 953.00 | | 545 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 227.00 | 162 953.00 | | 545 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 827.00 | 248 827.00 | | 248 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 454.00 | 584 454.00 | | 584 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 093.00 | 62 628.00 | | 579 093.00 |
VI Groupe et associés | 913 375.00 | 913 375.00 | | 913 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 465.00 | | | 516 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 122.00 | | | 167 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 696.00 | | | 527 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 473.00 | 564 277.00 | 196.00 | 564 473.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 894.00 | 1 885 429.00 | | 2 401 894.00 |