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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 370.00 | | 467 370.00 | 467 370.00 |
AP Constructions | 1 478 239.00 | 468 100.00 | 1 010 139.00 | 1 478 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 242.00 | 352 124.00 | 272 118.00 | 624 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 028.00 | 820 224.00 | 1 771 804.00 | 2 592 028.00 |
BN En cours de production de biens | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BT Marchandises | 2 482 907.00 | | 2 482 907.00 | 2 482 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
BZ Autres créances | 610 672.00 | | 610 672.00 | 610 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 179 243.00 | | 3 179 243.00 | 3 179 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 271.00 | 820 224.00 | 4 951 048.00 | 5 771 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 395 484.00 | 1 091 053.00 | | 2 395 484.00 |
DH Report à nouveau | | -67 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 618.00 | 1 371 588.00 | | 83 618.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 487.00 | 2 403 869.00 | | 2 487 487.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 805.00 | 579 102.00 | | 796 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 916.00 | 1 162 202.00 | | 897 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 56 414.00 | | 85 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 117.00 | 19 721.00 | | 34 117.00 |
EA Autres dettes | 599 415.00 | 584 454.00 | | 599 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 561.00 | 2 401 894.00 | | 2 413 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 951 048.00 | 4 805 763.00 | | 4 951 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 561.00 | 507 251.00 | | 2 413 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 045.00 | 62 637.00 | | 122 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 277 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 447.00 | |
FM Production stockée | | | 70 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 24 181.00 | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | 25 173.00 | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 426.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 300.00 | 426.00 | | 83 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 701.00 | 24 747.00 | | 41 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 602.00 | 1 789 531.00 | | 987 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 984.00 | 417 943.00 | | 903 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 618.00 | 1 371 588.00 | | 83 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 649.00 | 11 379.00 | | 2 695 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 000.00 | 2 592 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 2 569 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 472.00 | 11 379.00 | | 2 673 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 181.00 | 145 060.00 | 33 017.00 | 708 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 181.00 | 145 060.00 | 33 017.00 | 708 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 034.00 | 238 034.00 | | 238 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 415.00 | 599 415.00 | | 599 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VB T. V. A. | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 805.00 | 796 805.00 | | 796 805.00 |
VI Groupe et associés | 659 882.00 | 659 882.00 | | 659 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 395.00 | | | 577 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 532.00 | 626 336.00 | 196.00 | 626 532.00 |
VW T.V.A. | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 561.00 | 2 413 561.00 | | 2 413 561.00 |