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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 13 354.00 | 498.00 | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 87 513.00 | 909.00 | 88 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 108.00 | 103 255.00 | 7 852.00 | 111 108.00 |
BT Marchandises | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 221.00 | 3 600.00 | 38 621.00 | 42 221.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 162 864.00 | | 162 864.00 | 162 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 384.00 | 3 600.00 | 417 784.00 | 421 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 491.00 | 106 855.00 | 425 636.00 | 532 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 109 958.00 | 103 469.00 | | 109 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 330.00 | 6 489.00 | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 204 777.00 | 188 447.00 | | 204 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | 119 752.00 | | 111 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 894.00 | 16 078.00 | | 19 894.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 859.00 | 225 130.00 | | 220 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 636.00 | 413 577.00 | | 425 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 859.00 | 225 130.00 | | 220 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 427.00 | | | 112 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 111 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 102 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 454.00 | 1 120.00 | 1 319.00 | 103 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 065.00 | 1 120.00 | 1 319.00 | 101 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 576.00 | 111 576.00 | | 111 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 778.00 | 58 333.00 | 6 445.00 | 64 778.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 859.00 | 220 859.00 | | 220 859.00 |