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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 852.00 | 13 639.00 | 213.00 | 13 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 87 990.00 | 431.00 | 88 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 108.00 | 104 018.00 | 7 089.00 | 111 108.00 |
BT Marchandises | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
BZ Autres créances | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CF Disponibilités | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 731.00 | | 420 731.00 | 420 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 839.00 | 104 018.00 | 427 821.00 | 531 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 867.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 125 630.00 | 109 958.00 | | 125 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 376.00 | 16 330.00 | | 17 376.00 |
DL TOTAL (I) | 222 153.00 | 204 777.00 | | 222 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 247.00 | 111 576.00 | | 102 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 071.00 | 19 894.00 | | 14 071.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 90.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 668.00 | 220 859.00 | | 205 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 821.00 | 425 636.00 | | 427 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 668.00 | 220 859.00 | | 205 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 274.00 | | | 102 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 255.00 | 763.00 | | 103 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 866.00 | 763.00 | | 100 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 247.00 | 102 247.00 | | 102 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VI Groupe et associés | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VP Divers | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 893.00 | 59 448.00 | 6 445.00 | 65 893.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 668.00 | 205 668.00 | | 205 668.00 |