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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 809.00 | 41 597.00 | 181 212.00 | 222 809.00 |
BT Marchandises | 8 020.00 | 506.00 | 7 514.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CF Disponibilités | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 574.00 | 506.00 | 32 068.00 | 32 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 384.00 | 42 103.00 | 213 280.00 | 255 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
DG Autres réserves | 77 458.00 | 68 821.00 | | 77 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 822.00 | 8 636.00 | | -3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 184 883.00 | 188 706.00 | | 184 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 320.00 | 3 624.00 | | 8 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 21 834.00 | | 19 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562.00 | 1 182.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 396.00 | 26 640.00 | | 28 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 280.00 | 215 346.00 | | 213 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 696.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 204.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 491.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | 1 549.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 871.00 | 123 870.00 | | 96 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 694.00 | 115 234.00 | | 100 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 822.00 | 8 636.00 | | -3 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 797.00 | 800.00 | | 40 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 797.00 | 800.00 | | 40 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 616.00 | 16 604.00 | 3 012.00 | 19 616.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |