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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 809.00 | 41 597.00 | 181 212.00 | 222 809.00 |
BT Marchandises | 6 401.00 | 655.00 | 5 746.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 218.00 | 655.00 | 25 563.00 | 26 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 027.00 | 42 252.00 | 206 775.00 | 249 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
DG Autres réserves | 73 635.00 | 77 458.00 | | 73 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 081.00 | -3 822.00 | | -2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 182 802.00 | 184 883.00 | | 182 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 8 320.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 19 514.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 562.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 973.00 | 28 396.00 | | 23 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 775.00 | 213 280.00 | | 206 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 291.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 241.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 50.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -639.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 303.00 | 96 871.00 | | 84 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 384.00 | 100 694.00 | | 86 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 081.00 | -3 822.00 | | -2 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 809.00 | | | 222 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 506.00 | 655.00 | 506.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 655.00 | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | 655.00 | 506.00 | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VI Groupe et associés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 477.00 | 13 465.00 | 3 012.00 | 16 477.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |