| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 680.00 | 29 383.00 | 8 297.00 | 37 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 938.00 | 74 186.00 | 29 751.00 | 103 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 981.00 | 110 530.00 | 240 451.00 | 350 981.00 |
BT Marchandises | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 380.00 | 22 669.00 | 729 711.00 | 752 380.00 |
BZ Autres créances | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 848.00 | 22 669.00 | 926 179.00 | 948 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 830.00 | 133 200.00 | 1 166 630.00 | 1 299 830.00 |
CU Autres participations | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | 214 146.00 | 158 487.00 | | 214 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 579.00 | 55 659.00 | | 57 579.00 |
DL TOTAL (I) | 355 738.00 | 298 159.00 | | 355 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 989.00 | 15 707.00 | | 24 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 846.00 | 100 586.00 | | 123 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 83 149.00 | | 128 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 047.00 | 455 849.00 | | 534 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 892.00 | 655 291.00 | | 810 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 630.00 | 953 450.00 | | 1 166 630.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 892.00 | 654 633.00 | | 810 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
FD Production vendue biens | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
FG Production vendue services | 3 278 148.00 | | 3 278 148.00 | 3 278 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 981.00 | | 3 285 981.00 | 3 285 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 674.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 674.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 4 686.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 4 686.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -4 012.00 | | -2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 673.00 | 3 167 043.00 | | 3 305 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 095.00 | 3 111 384.00 | | 3 248 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 579.00 | 55 659.00 | | 57 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 631.00 | | 25 401.00 | 325 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 202 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 350 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 217.00 | | 25 401.00 | 116 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 454.00 | | | 202 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 787.00 | 12 743.00 | | 97 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 827.00 | 12 743.00 | | 90 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 797.00 | 4 323.00 | 450.00 | 18 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 797.00 | 4 323.00 | 450.00 | 18 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 797.00 | 4 323.00 | 450.00 | 18 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 323.00 | 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 010.00 | 128 010.00 | | 128 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 494.00 | 225 494.00 | | 225 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
UX Autres créances clients | 752 380.00 | | | 752 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VB T. V. A. | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 331.00 | 24 331.00 | | 24 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 081.00 | 918 871.00 | 17 210.00 | 936 081.00 |
VW T.V.A. | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 892.00 | 810 892.00 | | 810 892.00 |