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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 957.00 | 39 683.00 | 7 274.00 | 46 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 787.00 | 103 561.00 | 19 226.00 | 122 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 932.00 | 150 204.00 | 229 728.00 | 379 932.00 |
BT Marchandises | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 297.00 | 8 560.00 | 926 738.00 | 935 297.00 |
BZ Autres créances | 384 922.00 | | 384 922.00 | 384 922.00 |
CF Disponibilités | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 000.00 | 8 560.00 | 1 487 440.00 | 1 496 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 932.00 | 158 764.00 | 1 717 168.00 | 1 875 932.00 |
CU Autres participations | 185 193.00 | | 185 193.00 | 185 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | 277 654.00 | 260 174.00 | | 277 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 995.00 | 17 480.00 | | 118 995.00 |
DL TOTAL (I) | 480 662.00 | 361 667.00 | | 480 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 70 425.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 532.00 | 147 000.00 | | 147 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 215.00 | 500 274.00 | | 558 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 044.00 | 593 960.00 | | 530 044.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 506.00 | 1 311 660.00 | | 1 236 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 168.00 | 1 673 327.00 | | 1 717 168.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 506.00 | 1 311 660.00 | | 1 236 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 425.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FD Production vendue biens | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 3 878 066.00 | | 3 878 066.00 | 3 878 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 712.00 | | 3 880 712.00 | 3 880 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | 15 424.00 | | 1 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 081.00 | 8 350.00 | | 9 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 876.00 | 8 350.00 | | 9 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | -8 350.00 | | -6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 211.00 | 3 803 181.00 | | 3 885 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 215.00 | 3 785 701.00 | | 3 766 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 995.00 | 17 480.00 | | 118 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 262.00 | | 16 854.00 | 364 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183.00 | 379 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 169 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 413.00 | | 16 514.00 | 154 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 888.00 | | 340.00 | 202 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 467.00 | 14 305.00 | 569.00 | 136 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 507.00 | 14 305.00 | 569.00 | 129 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 609.00 | | 15 050.00 | 23 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 609.00 | | 15 050.00 | 23 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 609.00 | | 15 050.00 | 23 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 215.00 | 558 215.00 | | 558 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 716.00 | 163 716.00 | | 163 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 935 297.00 | 935 297.00 | | 935 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VB T. V. A. | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VC Groupe et associés | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 147 532.00 | 147 532.00 | | 147 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 895.00 | 1 360 860.00 | 18 035.00 | 1 378 895.00 |
VW T.V.A. | 206 129.00 | 206 129.00 | | 206 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 506.00 | 1 236 506.00 | | 1 236 506.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 889 205.00 | 889 205.00 | | 889 205.00 |