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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 807.00 | 3 238.00 | 27 569.00 | 30 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 512 664.00 | 724 621.00 | 788 042.00 | 1 512 664.00 |
040 Immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 557 461.00 | 727 859.00 | 829 601.00 | 1 557 461.00 |
060 Stock marchandises | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
084 Disponibilités | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 469.00 | | 74 469.00 | 74 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
110 Total général Actif | 1 791 841.00 | 727 859.00 | 1 063 981.00 | 1 791 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 823.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 740 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -492 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 083.00 | 127 500.00 | | 129 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 577.00 | 634 331.00 | | 601 577.00 |
230 Autres produits | 41 501.00 | 3 456.00 | | 41 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 161.00 | 765 287.00 | | 772 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 288.00 | 53 511.00 | | 74 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 379.00 | 3 764.00 | | -31 379.00 |
242 Autres charges externes. | 473 282.00 | 455 032.00 | | 473 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 456.00 | 26 015.00 | | 24 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 739.00 | 66 664.00 | | 67 739.00 |
252 Charges sociales | 29 197.00 | 28 366.00 | | 29 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100 253.00 | 93 675.00 | | 100 253.00 |
262 Autres charges | 8 037.00 | 8 572.00 | | 8 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 745 873.00 | 735 600.00 | | 745 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 288.00 | 29 688.00 | | 26 288.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 549.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 37 333.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 30 318.00 | 21 262.00 | | 30 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 13 081.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 4 478.00 | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 380.00 | 28 749.00 | | 17 380.00 |