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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 512.00 | 7 061.00 | 27 451.00 | 34 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 687 999.00 | 925 315.00 | 762 684.00 | 1 687 999.00 |
040 Immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 736 717.00 | 932 376.00 | 804 341.00 | 1 736 717.00 |
060 Stock marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
072 Créances – Autres | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 531.00 | | 188 531.00 | 188 531.00 |
110 Total général Actif | 1 925 248.00 | 932 376.00 | 992 872.00 | 1 925 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 820.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 552 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 992 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 454 193.00 | |