| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703 428.00 | 419 120.00 | 284 307.00 | 703 428.00 |
040 Immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 664.00 | 425 609.00 | 307 055.00 | 732 664.00 |
060 Stock marchandises | 20 714.00 | 8 294.00 | 12 420.00 | 20 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 301.00 | 7 129.00 | 33 172.00 | 40 301.00 |
072 Créances – Autres | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
084 Disponibilités | 184 661.00 | | 184 661.00 | 184 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 000.00 | 15 423.00 | 274 577.00 | 290 000.00 |
110 Total général Actif | 1 022 664.00 | 441 032.00 | 581 632.00 | 1 022 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 156.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 162 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 774.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 711.00 | 3 528.00 | | 2 711.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 968.00 | 246 609.00 | | 177 968.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 138.00 | | | 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 589.00 | 234 307.00 | | 165 589.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 221.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 272.00 | 485 666.00 | | 346 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 350.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 687.00 | 482.00 | | -1 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 427.00 | 79 767.00 | | 54 427.00 |
242 Autres charges externes. | 108 161.00 | 84 023.00 | | 108 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 106.00 | 15 982.00 | | 8 106.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -25 890.00 | | | -25 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 591.00 | 90 234.00 | | 50 591.00 |
252 Charges sociales | 19 270.00 | 29 165.00 | | 19 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 453.00 | 59 627.00 | | 54 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 583.00 | 2 855.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 911.00 | 362 493.00 | | 295 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 361.00 | 123 173.00 | | 50 361.00 |
280 Produits financiers | 2 883.00 | 2 869.00 | | 2 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 552.00 | 28 106.00 | | 14 552.00 |
294 Charges financières | 2 984.00 | 3 122.00 | | 2 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 985.00 | 9 879.00 | | 3 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 511.00 | 38 244.00 | | 12 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 317.00 | 102 904.00 | | 48 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 162 343.00 | | | 162 343.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 743 560.00 | | | 743 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 080.00 | | | 188 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151 748.00 | | | 151 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 162 600.00 | | | 162 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |