| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 719 714.00 | 469 888.00 | 249 826.00 | 719 714.00 |
040 Immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 747 600.00 | 476 377.00 | 271 223.00 | 747 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
060 Stock marchandises | 19 360.00 | 5 002.00 | 14 358.00 | 19 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 467.00 | 6 899.00 | 32 569.00 | 39 467.00 |
072 Créances – Autres | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
084 Disponibilités | 147 410.00 | | 147 410.00 | 147 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 965.00 | 11 901.00 | 225 064.00 | 236 965.00 |
110 Total général Actif | 984 566.00 | 488 278.00 | 496 287.00 | 984 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 701.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 010.00 | 2 711.00 | | 13 010.00 |
214 Production vendue de biens – France | 197 799.00 | 177 968.00 | | 197 799.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 816.00 | 165 589.00 | | 129 816.00 |
222 Production stockée | 571.00 | | | 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 3 528.00 | 5.00 | | 3 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 638.00 | 346 272.00 | | 345 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 354.00 | -1 687.00 | | 1 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 232.00 | 54 427.00 | | 74 232.00 |
242 Autres charges externes. | 94 848.00 | 108 161.00 | | 94 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | 8 106.00 | | 5 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 324.00 | 50 591.00 | | 59 324.00 |
252 Charges sociales | 16 862.00 | 19 270.00 | | 16 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 863.00 | 54 453.00 | | 51 863.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 583.00 | | |
262 Autres charges | 1 047.00 | 8.00 | | 1 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 651.00 | 295 911.00 | | 316 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 987.00 | 50 361.00 | | 28 987.00 |
280 Produits financiers | 3 282.00 | 2 883.00 | | 3 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 264.00 | 14 552.00 | | 4 264.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | 2 984.00 | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 111.00 | 3 985.00 | | 4 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 12 511.00 | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 276.00 | 48 317.00 | | 26 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 664.00 | | | 732 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |