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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 6 870.00 | 229.00 | 7 099.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 130 286.00 | 129 018.00 | 1 268.00 | 130 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 441.00 | 48 876.00 | 38 565.00 | 87 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 255.00 | 119 615.00 | 63 640.00 | 183 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 771.00 | 304 378.00 | 199 393.00 | 503 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 175.00 | | 159 175.00 | 159 175.00 |
BN En cours de production de biens | 104 546.00 | | 104 546.00 | 104 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 122.00 | 229 943.00 | 1 680 178.00 | 1 910 122.00 |
BZ Autres créances | 381 304.00 | | 381 304.00 | 381 304.00 |
CF Disponibilités | 626 168.00 | | 626 168.00 | 626 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 872.00 | 229 943.00 | 2 959 929.00 | 3 189 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 643.00 | 534 322.00 | 3 159 322.00 | 3 693 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 828 188.00 | 828 188.00 | | 828 188.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 008.00 | -404 662.00 | | -1 085 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 346.00 | -680 345.00 | | 234 346.00 |
DL TOTAL (I) | 22 627.00 | -211 720.00 | | 22 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 725.00 | 2 359 292.00 | | 2 252 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 058.00 | 363 701.00 | | 360 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 089.00 | 532 355.00 | | 523 089.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 14 408.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 695.00 | 3 269 756.00 | | 3 136 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 322.00 | 3 099 036.00 | | 3 159 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 459.00 | 910 464.00 | | 1 242 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 370 523.00 | | 5 370 523.00 | 5 370 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 523.00 | | 5 370 523.00 | 5 370 523.00 |
FM Production stockée | | | 19 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 196.00 | 27 889.00 | | 7 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 317.00 | 25 911.00 | | 27 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 317.00 | 25 911.00 | | 69 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 554.00 | 446 070.00 | | 17 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 088.00 | 487 070.00 | | 24 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 229.00 | -461 159.00 | | 45 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 728.00 | -4 928.00 | | -7 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 062.00 | 7 300 642.00 | | 5 490 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 255 716.00 | 7 980 988.00 | | 5 255 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 346.00 | -680 345.00 | | 234 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 754.00 | 35 440.00 | | 31 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 464.00 | | 34 321.00 | 531 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 014.00 | 503 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 806.00 | 69 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 207.00 | 400 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 259.00 | | 24 931.00 | 426 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | 9 390.00 | 24 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 332.00 | 34 526.00 | 55 480.00 | 325 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 236.00 | 440.00 | 11 806.00 | 18 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 096.00 | 34 086.00 | 43 673.00 | 307 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 222 670.00 | 12 403.00 | 5 129.00 | 222 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 670.00 | 12 403.00 | 5 129.00 | 222 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 670.00 | 12 403.00 | 46 129.00 | 263 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 403.00 | 5 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 058.00 | 360 058.00 | | 360 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 004.00 | | | 1 579 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 118.00 | | | 331 118.00 |
VB T. V. A. | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023 288.00 | 227 229.00 | 787 224.00 | 2 023 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 437.00 | 131 260.00 | 98 177.00 | 229 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 767.00 | | | 116 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 971.00 | | | 129 971.00 |
VP Divers | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 674.00 | 2 333 674.00 | | 2 333 674.00 |
VW T.V.A. | 265 880.00 | 265 880.00 | | 265 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 136 695.00 | 1 242 459.00 | 885 401.00 | 3 136 695.00 |