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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 464.00 | 8 618.00 | 2 846.00 | 11 464.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 130 286.00 | 129 242.00 | 1 044.00 | 130 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 128.00 | 59 490.00 | 32 637.00 | 92 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 646.00 | 140 500.00 | 59 146.00 | 199 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 233.00 | 337 850.00 | 241 383.00 | 579 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
BN En cours de production de biens | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 854.00 | 218 190.00 | 1 782 664.00 | 2 000 854.00 |
BZ Autres créances | 331 619.00 | | 331 619.00 | 331 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 381 379.00 | | 381 379.00 | 381 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 437.00 | 218 190.00 | 3 005 247.00 | 3 223 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 670.00 | 556 040.00 | 3 246 630.00 | 3 802 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 709.00 | | | 83 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 828 188.00 | 828 188.00 | | 828 188.00 |
DH Report à nouveau | -850 661.00 | -1 085 008.00 | | -850 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 045.00 | 234 346.00 | | 167 045.00 |
DL TOTAL (I) | 189 672.00 | 22 627.00 | | 189 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 762.00 | 2 252 725.00 | | 2 023 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 554.00 | 360 058.00 | | 479 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 122.00 | 523 089.00 | | 548 122.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 824.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 958.00 | 3 136 695.00 | | 3 056 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 630.00 | 3 159 322.00 | | 3 246 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 936.00 | 1 242 459.00 | | 1 200 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 710 703.00 | | 6 710 703.00 | 6 710 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 710 703.00 | | 6 710 703.00 | 6 710 703.00 |
FM Production stockée | | | 22 854.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 922 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 365.00 | 7 196.00 | | 43 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | 27 317.00 | | 3 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 1 000.00 | | 14 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 965.00 | 69 317.00 | | 17 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | 17 554.00 | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | 6 534.00 | | 7 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | 24 088.00 | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 599.00 | 45 229.00 | | 1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | -7 728.00 | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 826.00 | 5 490 063.00 | | 6 815 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 781.00 | 5 255 716.00 | | 6 648 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 045.00 | 234 346.00 | | 167 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 974.00 | 31 754.00 | | 5 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 771.00 | | 83 697.00 | 503 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 83 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 236.00 | 579 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 422 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 099.00 | | 4 365.00 | 69 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 982.00 | | 21 813.00 | 400 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 690.00 | | 57 519.00 | 33 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 379.00 | 33 741.00 | 270.00 | 304 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | 1 748.00 | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 509.00 | 31 993.00 | 270.00 | 297 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 943.00 | | 11 753.00 | 229 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 943.00 | | 11 753.00 | 229 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 943.00 | | 11 753.00 | 229 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 554.00 | 479 554.00 | | 479 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 213.00 | 150 213.00 | | 150 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 709.00 | 83 709.00 | | 83 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 793.00 | | | 1 683 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 061.00 | | | 317 061.00 |
VB T. V. A. | 91 172.00 | | | 91 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 641.00 | 167 619.00 | 900 555.00 | 2 023 641.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 544.00 | | | 228 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
VP Divers | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 128.00 | 2 426 128.00 | | 2 426 128.00 |
VW T.V.A. | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 958.00 | 1 200 936.00 | 900 555.00 | 3 056 958.00 |