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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 4 051.00 | 245.00 | 4 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700.00 | 9 319.00 | 1 381.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 606.00 | | 54 606.00 | 54 606.00 |
BZ Autres créances | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 515.00 | 9 319.00 | 133 196.00 | 142 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
DH Report à nouveau | -126 152.00 | -132 248.00 | | -126 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 350.00 | 6 096.00 | | 28 350.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504.00 | -22 845.00 | | 5 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 807.00 | 54 289.00 | | 44 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 26 348.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 295.00 | 22 284.00 | | 21 295.00 |
EA Autres dettes | 4 661.00 | 4 706.00 | | 4 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 692.00 | 160 439.00 | | 127 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 196.00 | 137 593.00 | | 133 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 937.00 | 44 807.00 | | 34 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
FG Production vendue services | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 776.00 | | 201 776.00 | 201 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 10 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | 2 576.00 | | 1 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629.00 | 2 576.00 | | 1 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 750.00 | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 132.00 | 750.00 | | 4 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | 1 826.00 | | -2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 429.00 | 207 993.00 | | 203 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 079.00 | 201 897.00 | | 175 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 350.00 | 6 096.00 | | 28 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 554.00 | 765.00 | | 8 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | 765.00 | | 6 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 807.00 | 9 869.00 | 34 937.00 | 44 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 270.00 | 115 134.00 | 1 136.00 | 116 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 692.00 | 92 755.00 | 34 937.00 | 127 692.00 |