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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 4 235.00 | 62.00 | 4 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 564.00 | 9 503.00 | 62.00 | 9 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BZ Autres créances | 61 135.00 | | 61 135.00 | 61 135.00 |
CF Disponibilités | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 750.00 | | 135 750.00 | 135 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 314.00 | 9 503.00 | 135 811.00 | 145 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -2 881.00 | 94 922.00 | | -2 881.00 |
DH Report à nouveau | | -126 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | 28 350.00 | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 22 116.00 | 5 504.00 | | 22 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 937.00 | 44 807.00 | | 34 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 4 119.00 | | 10 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 573.00 | 21 295.00 | | 13 573.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 4 661.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 695.00 | 127 692.00 | | 113 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 811.00 | 133 196.00 | | 135 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 644.00 | | 168 644.00 | 168 644.00 |
FG Production vendue services | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | 1 629.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 1 629.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 4 132.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 4 132.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 082.00 | -2 503.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 497.00 | 203 429.00 | | 184 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 885.00 | 175 079.00 | | 167 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 612.00 | 28 350.00 | | 16 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 9 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 319.00 | 183.00 | | 9 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 183.00 | | 6 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 937.00 | 10 271.00 | 24 666.00 | 34 937.00 |
VI Groupe et associés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 515.00 | 96 515.00 | 24 666.00 | 96 515.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 695.00 | 89 029.00 | 24 666.00 | 113 695.00 |