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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 052.00 | 71 947.00 | 4 106.00 | 76 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 889.00 | 71 947.00 | 13 942.00 | 85 889.00 |
BP En cours de production de services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 553.00 | | 172 553.00 | 172 553.00 |
BZ Autres créances | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CF Disponibilités | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 515.00 | | 273 515.00 | 273 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 404.00 | 71 947.00 | 287 457.00 | 359 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
EA Autres dettes | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 009.00 | | | 171 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 119.00 | | 552 119.00 | 552 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 119.00 | | 552 119.00 | 552 119.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 230.00 | | | 557 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 071.00 | | | 553 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 107.00 | 85 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107.00 | 76 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 160.00 | | | 78 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 429.00 | 6 625.00 | 2 107.00 | 67 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | 6 625.00 | 2 107.00 | 67 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 172 553.00 | | | 172 553.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 729.00 | 200 892.00 | 9 836.00 | 210 729.00 |
VW T.V.A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 009.00 | 171 009.00 | | 171 009.00 |