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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 350.00 | 74 090.00 | 1 260.00 | 75 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 186.00 | 74 090.00 | 11 096.00 | 85 186.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CF Disponibilités | 189 080.00 | | 189 080.00 | 189 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 942.00 | | 313 942.00 | 313 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 128.00 | 74 090.00 | 325 038.00 | 399 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 607.00 | | | 108 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DL TOTAL (I) | 132 834.00 | | | 132 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 974.00 | | | 88 974.00 |
EA Autres dettes | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 204.00 | | | 192 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 038.00 | | | 325 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 204.00 | | | 192 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 934.00 | | 561 934.00 | 561 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 934.00 | | 561 934.00 | 561 934.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 275.00 | | | 562 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 432.00 | | | 546 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 889.00 | | 749.00 | 85 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452.00 | 85 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 75 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | | 749.00 | 76 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 781.00 | 1 761.00 | 1 452.00 | 73 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 781.00 | 1 761.00 | 1 452.00 | 73 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 699.00 | 121 863.00 | 9 836.00 | 131 699.00 |
VW T.V.A. | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 204.00 | 192 204.00 | | 192 204.00 |